業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)
：2018-01-31
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現(xiàn)金
1、點(diǎn)數(shù)，過驗(yàn)鈔機(jī)。
2、金額過大的就近存入銀行或者轉(zhuǎn)帳。
支票
1、支票分現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳票。
2、支票的簽發(fā)只能用黑色的碳素墨水筆或者簽字筆書寫.字跡應(yīng)該清晣工整,不得涂改.
3、支票票面不能折疊和污損. 使用和攜帶支票時(shí)建議用較硬的、規(guī)格大于支票的本冊(cè)夾帶,以免銀行拒收.
4、支票的出票日期：必須使用中文大寫。壹至玖月需寫成零幾月，拾以后的必須寫成壹拾月、壹拾壹月等。
5、支票收款人名稱應(yīng)為東莞市正安有機(jī)硅科技有限公司全稱，如果收款人不是本公司，那么支票背面應(yīng)當(dāng)有其收款人蓋章背書轉(zhuǎn)讓給本公司.
6、注意金額的大小寫必須一致,大寫有無寫錯(cuò). （壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬億）
7、如支票支付密碼空白、異地支票無聯(lián)行號(hào)等，應(yīng)咨詢客戶是否存在支付密碼或聯(lián)行號(hào). .
8、支票正面下部的“出票人蓋章”字樣的右側(cè),為首次用印區(qū).在這個(gè)區(qū)域內(nèi),應(yīng)分別加蓋銀行備案的個(gè)人名章和財(cái)務(wù)章.特殊情況下（如果用印效果不好）,也可以在支票正面的其他空白區(qū)域再次用印.一般在票面用印最多兩次,而且新的印跡不能與原印跡有任何重疊或者覆蓋.
9、轉(zhuǎn)賬支票有效期為10天，指的是：自開票之日起連續(xù)10天內(nèi)有效（包括中間遇到的法定節(jié)假日）.請(qǐng)注意以下兩點(diǎn)：
① 如果到期日的最后一天是法定節(jié)假日，則法定節(jié)假日后的第一個(gè)工作日就是最后支付日，遇到這種情況，應(yīng)當(dāng)提前將轉(zhuǎn)賬支票存入銀行,以免支票失效.
② 特殊情況下,最遲應(yīng)當(dāng)在最后一個(gè)法定工作日的上午9時(shí)30分之前存入銀行，否則，極有可能被銀行拒收或者退票.
10、支票見票即付，不記名。
11、港幣支票有效期6個(gè)月。
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